债务资料的整理和加工

资料收集得比较齐全之后,接着面临的是对之进行整理和加工,使之变成有逻辑联系的,对主要事实、业务往来、拖欠货款有证明作用的资料,具体做法是:
1把同一客户的所有合同协议、电报、货运单、发票财务应收款记录等等资料归于一个卷宗,如此类推,一个客户一个卷宗,从而建立起客户档案。
2、对同一客户的档案,编制一份卷内目录,把每一份资按先后次序编号,并写出大致内容,必要时,编一份欠缺料打哪些材料的目录。
3、根据应收帐页的记载,结合已找到的客户的所有资料,按各资料与应收帐的记载的逻辑联系,重新编排所有资料,从而使应收帐页上的每笔业务往来的记载都有相对应的资料予以证明,并重新编号,至此,客户欠款情况基本清楚。其它客户的情况类推。
4、根据各资料的有关记载,查出每一客户的详细地址、联系电话、邮政编码、开户银行及帐号、我方经办人、对方经办人、对方负责人等,做为每一客户的附录。
5、根据财务应收帐页,将所有客户按欠债的时间先后编排,并附上欠款总额,列一表格。
至此,有关债务的清理整理工作就基本完成。